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Erste Bond Dollar

EBDED2V:AV
109.09
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/06/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.33 - 123.31
1年トータルリターン
-10.54%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
109.10
52週レンジ
107.33 - 123.31
1年トータルリターン
-10.76%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
109.09
資産総額 (百万 EUR) ( 06/16/2021)
106.052
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Thomas Oposich / Thomas Schuckert
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.02 百万 10.13
11.00 千 9.32 百万 8.57
10.00 千 8.78 百万 8.07
9.50 千 8.31 百万 7.64
8.10 千 7.08 百万 6.51
7.20 千 6.36 百万 5.85
9.00 千 6.19 百万 5.69
6.80 千 6.19 百万 5.69
5.80 千 5.45 百万 5.01
6.20 千 5.11 百万 4.70
企業概要
Erste Bond Dollar is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests prima- rily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com