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Erste Bond Dollar

EBDED1T:AV
106.09
EUR
0.15
0.14%
更新日時 2021/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
105.70 - 125.28
1年トータルリターン
-14.64%
年初来リターン
-3.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.24
52週レンジ
105.70 - 125.28
1年トータルリターン
-15.59%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2021)
106.09
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2021)
106.581
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 12/11/2020)
0.6161
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Thomas Oposich / Thomas Schuckert
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.38 百万 10.13
11.00 千 9.63 百万 8.57
10.00 千 9.02 百万 8.03
9.50 千 8.56 百万 7.63
8.00 千 7.70 百万 6.86
8.10 千 7.30 百万 6.50
7.20 千 6.53 百万 5.82
6.80 千 6.35 百万 5.66
5.80 千 5.59 百万 4.98
6.20 千 5.24 百万 4.66
企業概要
Erste Bond Dollar is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests prima- rily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com