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Erste Sparinvest - ESPA Bond

EBDED1T:AV
115.01
EUR
0.13
0.11%
更新日時 14:59 JST 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.64 - 118.04
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
11.06%
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前日終値
115.14
52週レンジ
102.64 - 118.04
1年トータルリターン
11.97%
年初来リターン
11.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
115.01
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
301.660
設定日
11/30/2017
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.6554
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
Thomas Oposich / Thomas Schuckert
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 17.53 百万 15.01
14.50 千 15.70 百万 13.44
9.50 千 8.91 百万 7.63
9.00 千 8.62 百万 7.38
8.00 千 7.32 百万 6.27
8.00 千 7.28 百万 6.23
7.20 千 6.80 百万 5.82
6.00 千 6.22 百万 5.32
5.00 千 4.97 百万 4.26
5.00 千 4.68 百万 4.01
企業概要
ESPA BOND DOLLAR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The ob- jective of the fund is long-term capital appreciation. The fund invests primar- ily in US government bonds. In addition, sovereign bonds, quasi-sovereign bonds and bonds issued by agencies and supranational units denominated in USD with a focus on an investment grade rating may be added. Currency risk is not hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com