Eurizon Fund - Bond Corporat

EBCSTZD:LX
98.84
EUR
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0.02%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
98.78 - 100.65
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
98.86
52週レンジ
98.78 - 100.65
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
98.84
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
839.283
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.41
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.95 千 58.97 百万 5.77
288.99 千 28.64 百万 2.80
13.50 千 14.65 百万 1.43
11.00 千 11.07 百万 1.08
11.00 千 11.04 百万 1.08
11.00 千 11.03 百万 1.08
10.10 千 10.29 百万 1.01
10.10 千 10.14 百万 0.99
9.50 千 9.67 百万 0.95
9.80 千 9.54 百万 0.93
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in securities of a bond or monetary nature issued by private issuers. The Fund primarily invests in Euro-denominated instruments rated at least BBB- by S&P or Baa3 by Moody's.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1