Eurizon Fund - Bond Corporat

EBCSTZD:LX
99.44
EUR
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更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
99.29 - 100.86
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
99.47
52週レンジ
99.29 - 100.86
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
99.44
資産総額 (十億 EUR) ( 07/18/2018)
1.023
設定日
04/10/2014
直近配当額 ( 01/30/2018)
0.43
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.95 千 59.24 百万 5.24
402.00 千 40.06 百万 3.54
13.50 千 14.85 百万 1.31
11.00 千 11.09 百万 0.98
11.00 千 11.06 百万 0.98
11.00 千 11.05 百万 0.98
10.10 千 10.43 百万 0.92
10.10 千 10.16 百万 0.90
9.80 千 9.79 百万 0.87
9.50 千 9.70 百万 0.86
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in securities of a bond or monetary nature issued by private issuers. The Fund primarily invests in Euro-denominated instruments rated at least BBB- by S&P or Baa3 by Moody's.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1