Eurizon Fund - Bond Corporat

EBCSTSE:LX
98.70
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/05/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.70 - 99.93
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
98.71
52週レンジ
98.70 - 99.93
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
98.7
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2018)
1.080
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
522.74 千 52.11 百万 4.52
466.44 千 47.22 百万 4.09
13.50 千 15.02 百万 1.30
12.20 千 12.20 百万 1.06
11.00 千 11.11 百万 0.96
11.00 千 11.07 百万 0.96
11.00 千 11.06 百万 0.96
10.10 千 10.49 百万 0.91
10.10 千 10.17 百万 0.88
9.50 千 9.71 百万 0.84
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in securities of a bond or monetary nature issued by private issuers. The Fund primarily invests in Euro-denominated instruments rated at least BBB- by S&P or Baa3 by Moody's.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1