Eurizon Fund - Bond Corporat

EBCSTSE:LX
98.06
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
97.90 - 99.87
1年トータルリターン
-1.68%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
98.06
52週レンジ
97.90 - 99.87
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
98.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
990.268
設定日
02/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
584.95 千 59.17 百万 5.53
402.00 千 39.74 百万 3.72
13.50 千 14.70 百万 1.37
11.00 千 11.08 百万 1.04
11.00 千 11.04 百万 1.03
11.00 千 11.04 百万 1.03
10.10 千 10.33 百万 0.97
10.10 千 10.15 百万 0.95
9.50 千 9.69 百万 0.91
9.80 千 9.69 百万 0.91
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term is an FCP incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund will primarily invest its assets in securities of a bond or monetary nature issued by private issuers. The Fund primarily invests in Euro-denominated instruments rated at least BBB- by S&P or Baa3 by Moody's.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1