イートン・バンス・フローティング・レート・ファンド

EBBLX:US
NASDAQ GM
9.02
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.97 - 9.08
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.29%
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前日終値
9.03
52週レンジ
8.97 - 9.08
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.02
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
9.808
設定日
02/05/2001
直近配当額 ( 11/13/2018)
0.000851138
直近配当利回り(税込)
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.39 百万 155.81 百万 1.33
136.71 百万 137.33 百万 1.17
84.73 百万 84.85 百万 0.72
84.47 百万 84.80 百万 0.72
75.22 百万 84.55 百万 0.72
82.52 百万 82.89 百万 0.71
79.10 百万 79.31 百万 0.68
77.32 百万 77.66 百万 0.66
69.81 百万 69.43 百万 0.59
68.72 百万 69.04 百万 0.59
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・ファンド(Eaton Vance Floating-Rate Fun d)は、国内外の借入人による、変動利付債および投機的な変動利付上位ローンに投資す る変動利付ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260