イートン・バンス・フローティング・レート・ファンド

EBBLX:US
NASDAQ GM
9.06
USD
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更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 9.06
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
9.06
52週レンジ
8.96 - 9.06
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
9.06
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
9.568
設定日
02/05/2001
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.000862781
直近配当利回り(税込)
3.34%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / ANDREW N SVEEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.39 百万 155.81 百万 1.37
130.11 百万 129.85 百万 1.14
91.27 千 91.27 百万 0.80
85.36 百万 85.08 百万 0.75
75.28 百万 83.53 百万 0.74
82.28 百万 82.11 百万 0.72
80.14 百万 79.80 百万 0.70
79.10 百万 78.63 百万 0.69
77.51 百万 76.70 百万 0.68
68.11 百万 67.78 百万 0.60
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・ファンド(Eaton Vance Floating-Rate Fun d)は、国内外の借入人による、変動利付債および投機的な変動利付上位ローンに投資す る変動利付ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260