イートン・バンス・フローティング・レート・ファンド

EBBLX:US
NASDAQ GM
9.04
USD
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更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.96 - 9.04
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
1.87%
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前日終値
9.04
52週レンジ
8.96 - 9.04
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
1.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
9.04
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
8.886
設定日
02/05/2001
直近配当額 ( 05/21/2018)
0.00088543
直近配当利回り(税込)
3.04%
ファンドマネージャ
SCOTT H PAGE / ANDREW N SVEEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.64%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.39 百万 155.81 百万 1.46
110.16 千 110.16 百万 1.03
108.06 百万 108.22 百万 1.01
83.08 百万 83.39 百万 0.78
79.10 百万 79.59 百万 0.74
78.99 百万 79.27 百万 0.74
77.99 百万 78.17 百万 0.73
77.51 百万 77.67 百万 0.73
68.28 百万 68.59 百万 0.64
67.79 百万 66.82 百万 0.62
企業概要
イートン・バンス・フローティングレート・ファンド(Eaton Vance Floating-Rate Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。国内外の借入人による、変動利付債および投機的な変動利付上位ローンに投資する変動利付ポートフォリオへの投資を通じて、高水準のインカムゲインを目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260