KTAM SET Banking ETF Tracker

EBANK:TB
Bangkok
5.6500
THB
0.1400
2.42%
更新日時 18:35 JST 2018/11/20
始値
5.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6500 - 5.6500
出来高
100
前日終値
5.7900
52週レンジ
5.1100 - 6.8000
1年トータルリターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.6500
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6500 - 5.6500
出来高
100
前日終値
5.7900
52週レンジ
5.1100 - 6.8000
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-6.57%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
5.7306
資産総額 (百万 THB) ( 11/19/2018)
91.691
設定日
11/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/13/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
3.54%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-0.86%
3年トータルリターン
7.74%
5年トータルリターン
2.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.81 千 18.35 百万 20.85
134.77 千 17.92 百万 20.37
76.22 千 14.40 百万 16.37
291.23 千 11.43 百万 12.99
558.64 千 9.78 百万 11.11
1.76 百万 4.37 百万 4.97
31.81 千 2.64 百万 3.00
47.84 千 2.46 百万 2.80
33.79 千 2.32 百万 2.64
1.21 百万 1.21 百万 1.38
企業概要
KTAM SET Banking ETF Tracker is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund aims to generate returns that are close to that of the SET Banking Sector Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the constituents of the SET Banking Sector Index.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th