KTAM SET Banking ETF Tracker

EBANK:TB
Bangkok
5.6800
THB
0.0200
0.35%
更新日時 18:23 JST 2018/07/23
始値
5.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6800 - 5.6800
出来高
500
前日終値
5.6600
52週レンジ
5.0500 - 6.8000
1年トータルリターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.6800
安値 - 高値 レンジ(日)
5.6800 - 5.6800
出来高
500
前日終値
5.6600
52週レンジ
5.0500 - 6.8000
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-6.08%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
5.4943
資産総額 (百万 THB) ( 07/19/2018)
87.909
設定日
11/20/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/13/2018)
0.18
直近配当利回り(税込)
3.52%
経費率
0.68%
3ヶ月トータルリターン
-0.70%
3年トータルリターン
5.31%
5年トータルリターン
2.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.81 千 18.35 百万 20.85
134.77 千 17.92 百万 20.37
76.22 千 14.40 百万 16.37
291.23 千 11.43 百万 12.99
558.64 千 9.78 百万 11.11
1.76 百万 4.37 百万 4.97
31.81 千 2.64 百万 3.00
47.84 千 2.46 百万 2.80
33.79 千 2.32 百万 2.64
1.21 百万 1.21 百万 1.38
企業概要
KTAM SET Banking ETF Tracker is an exchange-traded fund incorporated in Thailand. The Fund aims to generate returns that are close to that of the SET Banking Sector Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the constituents of the SET Banking Sector Index.
住所
Krung Thai Asset Management Co Ltd
Q House Building Floor M
11 South Satorn Road
Bangkok 10120
Thailand
電話番号
66-2-670-4900
Webサイト
www.ktam.co.th