EF FACET Balanced Discretion

EBALDAA:LN
127.97
GBp
0.04
0.03%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.25 - 131.06
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.74%
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前日終値
127.93
52週レンジ
124.25 - 131.06
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
127.97
資産総額 (百万 GBP) ( 11/19/2018)
20.013
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 12/01/2017)
0.8145
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 千 1.12 百万 5.66
815.39 千 931.58 千 4.70
4.10 千 877.92 千 4.43
858.84 877.90 千 4.43
587.49 千 830.71 千 4.19
23.51 千 810.53 千 4.09
58.14 千 810.05 千 4.09
770.24 808.60 千 4.08
266.92 千 758.86 千 3.83
699.65 695.38 千 3.51
企業概要
EF FACET Balanced Discretionary Portfolio is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests on a multi-asset basis through a portfolio of transferable securities including investment trusts, collective investment funds, deposits, money- market instruments and derivatives.
住所
Way Fund Managers Ltd
Cedar House, 3 Cedar Park
Cobham Road
Wimborne, Dorset BH21 7SB
United Kingdom
電話番号
44-1202-855-856 Tel
Webサイト
www.wayfunds.com