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Eaton Vance Core Plus Bond F

EBABX:US
NASDAQ GM
11.82
USD
0.01
0.08%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.17 - 12.29
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
11.83
52週レンジ
10.17 - 12.29
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
11.82
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
752.789
設定日
11/17/2009
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.003528654
直近配当利回り(税込)
3.78%
ファンドマネージャ
John H Croft / Vishal Khanduja
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.66 千 15.89 百万 2.04
15.80 千 15.86 百万 2.04
15.80 千 15.85 百万 2.04
14.24 千 14.75 百万 1.90
13.22 千 14.40 百万 1.85
12.19 千 12.29 百万 1.58
12.54 千 11.53 百万 1.48
8.49 千 8.69 百万 1.12
8.55 千 8.57 百万 1.10
8.55 千 8.34 百万 1.07
企業概要
Eaton Vance Core Plus Bond Fund is an open-end Fund incorporated in the USA. The Fund's primary investment objective is total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in corporate bonds, senior and junior loans, US government, commercial paper, mortgage-related, and other fixed income securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260