Eaton Vance Core Plus Bond F

EBABX:US
NASDAQ GM
11.54
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.51 - 11.98
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.55
52週レンジ
11.51 - 11.98
1年トータルリターン
0.24%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.54
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
207.595
設定日
11/17/2009
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.001510461
直近配当利回り(税込)
3.98%
ファンドマネージャ
KATHLEEN C GAFFNEY / BERNARD SCOZZAFAVA
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.59 千 6.68 百万 3.69
5.35 千 5.49 百万 3.03
810.05 千 4.12 百万 2.28
3.93 千 4.06 百万 2.24
3.82 千 2.98 百万 1.64
2.85 千 2.63 百万 1.45
2.78 千 2.53 百万 1.40
2.52 千 2.38 百万 1.31
2.38 千 2.36 百万 1.30
2.87 千 2.12 百万 1.17
企業概要
Eaton Vance Core Plus Bond Fund is an open-end Fund incorporated in the USA. The Fund's primary investment objective is total return. The Fund invests at least 80% of its net assets in corporate bonds, senior and junior loans, US government, commercial paper, mortgage-related, and other fixed income securities. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260