Wells Fargo Asset Allocation

EAXFX:US
NASDAQ GM
14.42
USD
0.09
0.63%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.83 - 15.03
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
0.42%
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前日終値
14.33
52週レンジ
13.83 - 15.03
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
0.42%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
14.42
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
2.503
設定日
10/10/2003
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.19478
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
BEN INKER / CHRISTIAN L CHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.33%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.22 百万 319.86 百万 12.36
183.23 百万 183.23 百万 7.08
1.14 千 155.14 百万 5.99
61.49 千 61.46 百万 2.37
59.23 千 59.23 百万 2.29
32.11 千 39.77 百万 1.54
31.67 千 32.29 百万 1.25
30.32 千 30.17 百万 1.17
28.57 千 29.34 百万 1.13
28.51 千 28.13 百万 1.09
企業概要
Wells Fargo Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund seeks total return greater than the GMO Global Balanced Index, a composite benchmark computed by GMO by investing in GMO-managed mutual funds that invest in U.S. and foreign equity and debt securities.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222