Wells Fargo Asset Allocation

EAXFX:US
NASDAQ GM
13.55
USD
0.05
0.37%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.35 - 15.03
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
13.60
52週レンジ
13.35 - 15.03
1年トータルリターン
-4.09%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
13.55
資産総額 (十億 USD) ( 11/14/2018)
2.253
設定日
10/10/2003
直近配当額 ( 12/26/2017)
0.19478
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.33%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.29 百万 323.66 百万 13.62
120.20 百万 120.20 百万 5.06
254.11 37.09 百万 1.56
35.35 千 35.70 百万 1.50
32.41 千 31.90 百万 1.34
89.00 31.62 百万 1.33
21.80 千 21.70 百万 0.91
78.09 千 16.93 百万 0.71
16.89 千 16.65 百万 0.70
13.49 千 16.18 百万 0.68
企業概要
Wells Fargo Asset Allocation Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks total return. The Fund seeks total return greater than the GMO Global Balanced Index, a composite benchmark computed by GMO by investing in GMO-managed mutual funds that invest in U.S. and foreign equity and debt securities.
住所
Wells Fargo Funds Management LLC
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
電話番号
1-800-222-8222