Eaton Vance Small-Cap Value

EAVSX:US
NASDAQ GM
14.72
USD
0.08
0.55%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.71 - 14.90
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
14.64
52週レンジ
12.71 - 14.90
1年トータルリターン
18.29%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
14.72
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
18.553
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 05/16/2018)
0.1278
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
AIDAN M FARRELL
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 251.91 千 1.35
2.51 千 230.88 千 1.24
4.42 千 227.53 千 1.22
5.82 千 220.87 千 1.18
7.00 千 219.39 千 1.17
3.34 千 212.54 千 1.14
8.08 千 209.03 千 1.12
63.28 千 205.03 千 1.10
3.77 千 203.74 千 1.09
8.36 千 198.35 千 1.06
企業概要
Eaton Vance Global Small-Cap Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term total return. The Fund invests in a diversified portfolio of value stocks of small-cap companies. The Fund also invests at least 80% of its net assets in equity securities of small-cap companies.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260