Eaton Vance Tax-Managed Valu

EATVX:US
NASDAQ GM
25.43
USD
0.45
1.74%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25.10 - 28.78
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
25.88
52週レンジ
25.10 - 28.78
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
25.43
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
601.624
設定日
12/27/1999
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.2781
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.79%
経費率
1.21%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eaton Vance Tax-Managed Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term, after-tax returns for its shareholders. The Fund invests in a diversified portfolio of value stocks. The Fund also invests in the Tax-Managed Value Portfolio, a separate open-end investment company that has the same objective as the Fund.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260