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Eaton Vance Tax-Managed Valu

EATVX:US
NASDAQ GM
27.92
USD
0.35
1.27%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.65 - 32.02
1年トータルリターン
-3.64%
年初来リターン
-11.17%
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前日終値
27.57
52週レンジ
19.65 - 32.02
1年トータルリターン
-3.96%
年初来リターン
-11.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
27.92
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2020)
596.900
設定日
12/27/1999
直近配当額 ( 12/05/2019)
0.3394
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
Edward J Perkin "Eddie" / Aaron Dunn
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.79%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Eaton Vance Tax-Managed Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term, after-tax returns for its shareholders. The Fund invests in a diversified portfolio of value stocks. The Fund also invests in the Tax-Managed Value Portfolio, a separate open-end investment company that has the same objective as the Fund.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260