Eaton Vance Tax-Managed Valu

EATVX:US
NASDAQ GM
27.33
USD
0.11
0.40%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.65 - 28.09
1年トータルリターン
15.08%
年初来リターン
3.33%
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前日終値
27.22
52週レンジ
23.65 - 28.09
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
3.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
27.33
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
592.191
設定日
12/27/1999
直近配当額 ( 12/05/2017)
0.2519
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
AARON DUNN / EDWARD J PERKIN "EDDIE"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.79%
経費率
1.21%
企業概要
Eaton Vance Tax-Managed Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term, after-tax returns for its shareholders. The Fund invests in a diversified portfolio of value stocks. The Fund also invests in the Tax-Managed Value Portfolio, a separate open-end investment company that has the same objective as the Fund.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260