Eaton Vance TABS 10-to-20 Ye

EATTX:US
NASDAQ GM
10.29
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.22 - 10.77
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
10.28
52週レンジ
10.22 - 10.77
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10.29
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
8.537
設定日
05/04/2015
直近配当額 ( 11/16/2018)
0.002418225
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.32%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 361.56 千 4.18
250.00 278.51 千 3.22
250.00 276.65 千 3.20
225.00 251.71 千 2.91
225.00 241.89 千 2.80
200.00 226.83 千 2.62
200.00 210.63 千 2.44
400.00 206.88 千 2.39
165.00 185.89 千 2.15
150.00 175.38 千 2.03
企業概要
Eaton Vance TABS 10-to-20 Year Laddered Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from regular federal income tax. It invests at least 80% of its assets in municipal obligations exempt from regular federal income tax with final maturities between 10 and 20 years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260