MFS Total Return Fund

EATRX:US
NASDAQ GM
18.81
USD
0.03
0.16%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.18 - 19.80
1年トータルリターン
4.09%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
18.84
52週レンジ
18.18 - 19.80
1年トータルリターン
4.03%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
18.81
資産総額 (十億 USD) ( 07/20/2018)
7.823
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0314
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.93 千 204.83 百万 2.64
179.55 千 177.86 百万 2.29
1.42 百万 151.72 百万 1.96
152.89 千 150.41 百万 1.94
140.77 千 136.83 百万 1.76
99.61 千 101.41 百万 1.31
101.40 千 101.37 百万 1.31
1.23 百万 97.98 百万 1.26
2.57 百万 93.27 百万 1.20
91.30 百万 91.42 百万 1.18
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com