MFS Total Return Fund

EATRX:US
NASDAQ GM
19.04
USD
0.02
0.10%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.31 - 19.80
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
19.06
52週レンジ
18.31 - 19.80
1年トータルリターン
5.27%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
19.04
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
7.837
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0314
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.93 千 204.26 百万 2.60
179.55 千 177.41 百万 2.26
1.33 百万 153.33 百万 1.95
152.89 千 148.40 百万 1.89
140.77 千 136.53 百万 1.74
2.95 百万 105.48 百万 1.34
1.22 百万 105.29 百万 1.34
2.55 百万 101.80 百万 1.29
99.61 千 101.23 百万 1.29
101.40 千 100.79 百万 1.28
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com