MFS Total Return Fund

EATRX:US
NASDAQ GM
18.70
USD
0.07
0.38%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.02 - 19.80
1年トータルリターン
5.90%
年初来リターン
-1.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.63
52週レンジ
18.02 - 19.80
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
18.7
資産総額 (十億 USD) ( 05/22/2018)
7.830
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 04/30/2018)
0.0294
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
STEVE GORHAM / WILLIAM P DOUGLAS
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.35%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
211.93 千 204.80 百万 2.61
179.55 千 177.34 百万 2.26
1.43 百万 157.22 百万 2.00
152.89 千 152.06 百万 1.94
143.77 千 140.92 百万 1.80
132.86 千 132.49 百万 1.69
1.14 百万 114.47 百万 1.46
103.97 百万 104.09 百万 1.33
99.61 千 102.83 百万 1.31
2.59 百万 91.84 百万 1.17
企業概要
MFS Total Return Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide above-average income. Its secondary objective is growth of capital and income. The Fund invests at least 40%, but not more than 75%, of its net assets in common stocks and related securities. The Fund invests at least 25% of its assets in non-convertible fixed income securities.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com