Eurizon Cedola Attiva Top Ap

EATAP23:IM
5.187
EUR
0.013
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.041 - 5.478
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
5.174
52週レンジ
5.041 - 5.478
1年トータルリターン
0.82%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.187
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
66.186
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.168
直近配当利回り(税込)
3.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.66 千 19.74 百万 25.70
11.00 千 13.42 百万 17.46
36.55 千 3.64 百万 4.74
1.02 千 1.04 百万 1.36
630.00 665.93 千 0.87
12.58 千 273.64 千 0.36
6.11 千 271.51 千 0.35
72.67 千 261.49 千 0.34
4.83 千 256.82 千 0.33
14.16 千 255.14 千 0.33
企業概要
Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023 is a fund of funds incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857