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Eurizon Cedola Attiva Top Ap

EATAP23:IM
5.076
EUR
0.044
0.86%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
4.362 - 5.197
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
0.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.120
52週レンジ
4.362 - 5.197
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
5.076
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2020)
50.730
設定日
11/25/2015
直近配当額 ( 01/31/2020)
0.116
直近配当利回り(税込)
2.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 15.13 百万 25.60
54.17 千 5.36 百万 9.07
1.02 千 1.03 百万 1.74
630.00 652.56 千 1.10
12.72 千 205.41 千 0.35
14.01 千 195.39 千 0.33
8.64 千 194.14 千 0.33
1.69 千 184.91 千 0.31
11.39 千 184.00 千 0.31
6.68 千 180.35 千 0.31
企業概要
Eurizon Cedola Attiva Top Aprile 2023 is a fund of funds incorporated in Italy.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857