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European Assets Trust PLC/Fu

EAT:LN
London
105.00
GBp
0.8
0.72%
更新日時 2020/09/19
始値
105.00
安値 - 高値 レンジ(日)
105.00 - 105.00
前日終値
104.3
52週レンジ
62.4 - 111.5
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
0.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
105.00
安値 - 高値 レンジ(日)
105.00 - 105.00
出来高
280,687
前日終値
104.3
52週レンジ
62.4 - 111.5
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
118.801
資産総額 (百万 GBP) ( 08/31/2020)
426.908
設定日
03/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.25%
乖離率52週平均値
-9.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.01755
直近配当利回り(税込)
6.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
12.51%
3年トータルリターン
-0.59%
5年トータルリターン
6.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.10 千 16.48 百万 4.10
2.32 百万 16.08 百万 4.00
255.82 千 15.28 百万 3.80
364.84 千 15.28 百万 3.80
71.23 千 15.28 百万 3.80
299.96 千 14.07 百万 3.50
242.75 千 13.67 百万 3.40
142.30 千 13.27 百万 3.30
10.18 千 13.27 百万 3.30
1.73 百万 12.86 百万 3.20
企業概要
European Assets Trust PLC is a closed-end Investment Trust incorporated in the United Kingdom. The Trust seeks to generate attractive long-term capital growth through investment in quoted small and medium-sized companies in Europe, excluding the UK.
住所
European Assets Trust PLC
6th Floor Quartermile 4
7a Nightingale Way
Edinburgh
EH3 9EG, United Kingdom
電話番号
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Webサイト
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