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Fondo Mutuo ETF EuroAmerica

EASCCHI:CI
Sant. Comerc
362,410.00
CLP
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/18
始値
362,410.00
安値 - 高値 レンジ(日)
362,410.00 - 362,410.00
出来高
0
前日終値
362,410.00
52週レンジ
312,440.00 - 472,920.00
1年トータルリターン
-22.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
362,410.00
安値 - 高値 レンジ(日)
362,410.00 - 362,410.00
出来高
0
前日終値
362,410.00
52週レンジ
312,440.00 - 472,920.00
1年トータルリターン
-22.64%
年初来リターン
-12.57%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
544,038
資産総額 (十億 CLP) ( 09/16/2020)
1.593
設定日
11/13/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jorge Rivera Ramonet
直近配当額 ( 02/14/2020)
95.57895
直近配当利回り(税込)
0.03%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.66 千 225.17 百万 14.15
183.05 千 181.24 百万 11.39
23.34 千 168.12 百万 10.56
129.62 千 160.60 百万 10.09
53.35 百万 125.37 百万 7.88
1.02 百万 122.44 百万 7.69
901.50 千 110.88 百万 6.97
166.26 千 94.57 百万 5.94
4.45 百万 94.17 百万 5.92
156.17 千 93.55 百万 5.88
企業概要
Fondo Mutuo ETF EuroAmerica MSCI Small Cap Chile is an exchange-traded fund incorporated in Chile. The Fund seeks to track the performance of the MSCI Small Cap Chile Index.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000