Eastspring Investments - Asi

EASADCI:LX
11.70
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.23 - 14.83
1年トータルリターン
-10.47%
年初来リターン
-13.21%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.70
52週レンジ
11.23 - 14.83
1年トータルリターン
-9.65%
年初来リターン
-13.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.703
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
73.012
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.00 千 5.94 百万 7.81
112.29 千 4.70 百万 6.19
350.82 千 3.54 百万 4.66
3.77 百万 3.29 百万 4.33
658.21 千 2.68 百万 3.52
21.95 千 2.56 百万 3.37
232.00 千 2.55 百万 3.36
4.80 百万 2.54 百万 3.34
10.79 千 2.46 百万 3.24
360.70 千 2.43 百万 3.20
企業概要
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate positive long-tem capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region, as well as currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100