Eastspring Investments - Asi

EASADCI:LX
12.65
USD
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0.01%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.29 - 14.83
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-6.21%
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前日終値
12.65
52週レンジ
12.29 - 14.83
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-6.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
12.648
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
74.187
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREW CORMIE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
691.00 千 5.55 百万 7.05
112.29 千 4.64 百万 5.90
350.82 千 3.49 百万 4.43
3.77 百万 3.41 百万 4.33
232.00 千 2.85 百万 3.62
4.80 百万 2.75 百万 3.49
10.79 千 2.72 百万 3.45
658.21 千 2.57 百万 3.26
21.95 千 2.54 百万 3.23
107.26 千 2.51 百万 3.18
企業概要
Eastspring Investments - Asian Dynamic Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to generate positive long-tem capital growth through a concentrated portfolio of equities, equity-related securities and bonds of companies which are incorporated, listed in or have their area of primary activity, in the Asia Pacific ex-Japan Region, as well as currencies.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100