Skip to content

アース・ゴールド・ファンドUI

EARTHGL:GR
110.69
EUR
0.43
0.39%
更新日時 2020/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.83 - 131.77
1年トータルリターン
63.32%
年初来リターン
45.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
110.26
52週レンジ
46.83 - 131.77
1年トータルリターン
57.72%
年初来リターン
45.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
110.69
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2020)
176.041
設定日
07/01/2008
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.58 百万 5.30 百万 6.58
997.00 千 4.41 百万 5.48
2.09 百万 4.34 百万 5.39
895.00 千 4.05 百万 5.03
660.45 千 3.70 百万 4.60
271.94 千 3.49 百万 4.33
5.66 百万 2.92 百万 3.63
11.81 百万 2.73 百万 3.40
3.00 百万 2.59 百万 3.22
360.00 千 2.50 百万 3.11
企業概要
アース・ゴールド・ファンド(Earth Gold Fund UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。金部門関連のグローバル株式やサブファンドを中心に投資する。金の探鉱、採掘、加工、流通に従事する発行体に注力。その他の貴金属もアセットミックスに追加可能。
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel