アース・ゴールド・ファンドUI

EARGDEI:GR
53.39
EUR
0.66
1.25%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
47.25 - 58.51
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
52.73
52週レンジ
47.25 - 58.51
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
53.39
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
80.385
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 01/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.12 千 142.61 千 6.00
38.86 千 136.84 千 5.76
25.86 千 132.68 千 5.58
49.58 千 108.01 千 4.54
16.35 千 105.22 千 4.43
40.20 千 88.57 千 3.73
5.49 千 84.34 千 3.55
50.84 千 80.87 千 3.40
34.09 千 77.85 千 3.27
10.72 千 72.77 千 3.06
企業概要
アース・ゴールド・ファンド(Earth Gold Fund UI)は、ドイツ籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインを目指す。金部門関連のグローバル株式やサブファンドを中心に投資する。金の探鉱、採掘、加工、流通に従事する発行体に注力。その他の貴金属もアセットミックスに追加可能。
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430