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Earth Exploration Fund UI

EAREXEI:GR
44.06
EUR
1.36
3.19%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.09 - 50.70
1年トータルリターン
12.23%
年初来リターン
6.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
42.70
52週レンジ
24.09 - 50.70
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Natural Resources Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
44.06
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2020)
28.507
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 01/02/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Earth Exploration Fund UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize capital appreciation. The Fund invests in equities of companies from the commodities and energy sector.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel