Eaton Vance Richard Bernstei

EARAX:US
NASDAQ GM
14.51
USD
0.04
0.28%
更新日時 22:29 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.76 - 14.51
1年トータルリターン
12.31%
年初来リターン
10.43%
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前日終値
14.47
52週レンジ
12.76 - 14.51
1年トータルリターン
12.40%
年初来リターン
10.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
14.51
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
624.187
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 12/22/2016)
0.0619
直近配当利回り(税込)
0.43%
ファンドマネージャ
RICHARD BERNSTEIN / MATTHEW GRISWOLD "MATT"
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.42 千 75.58 百万 12.30
1.17 百万 56.26 百万 9.16
1.64 百万 41.74 百万 6.79
166.00 千 17.78 百万 2.89
442.68 千 14.88 百万 2.42
108.95 千 11.09 百万 1.80
68.24 千 10.15 百万 1.65
90.14 千 6.55 百万 1.07
35.66 千 6.04 百万 0.98
5.26 千 5.28 百万 0.86
企業概要
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is total return. The Fund will be managed in a macro-driven, top-down style that will emphasize and de-emphasize various global market segments and asset classes at different times.The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260