Euromobiliare International

EAR5BTD:LX
10.583
EUR
0.001
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.541 - 10.739
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.584
52週レンジ
10.541 - 10.739
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
10.583
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
830.663
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( 05/09/2017)
0.16
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.16 千 23.81 百万 3.01
17.27 千 15.55 百万 1.97
14.18 千 13.42 百万 1.70
12.33 千 12.20 百万 1.54
12.58 千 11.50 百万 1.46
11.93 千 10.94 百万 1.39
10.62 千 10.18 百万 1.29
11.01 千 9.96 百万 1.26
10.91 千 9.87 百万 1.25
10.38 千 9.69 百万 1.23
企業概要
Euromobiliare International Fund - Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation with a time horizon of March 16th, 2015. The Fund invests in corporate debt securities both investment grade and high yield, and money market instruments. The duration is between 0 and 3.5 years.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18