Euromobiliare International

EAR5BTB:LX
11.19
EUR
0.00
0.01%
更新日時 14:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.98 - 11.21
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.15%
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前日終値
11.19
52週レンジ
10.98 - 11.21
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
11.19
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
830.663
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.16 千 23.81 百万 3.01
17.27 千 15.55 百万 1.97
14.18 千 13.42 百万 1.70
12.33 千 12.20 百万 1.54
12.58 千 11.50 百万 1.46
11.93 千 10.94 百万 1.39
10.62 千 10.18 百万 1.29
11.01 千 9.96 百万 1.26
10.91 千 9.87 百万 1.25
10.38 千 9.69 百万 1.23
企業概要
Euromobiliare International Fund - Eurofundlux Alto Rendimento 2019 Plus is a SICAV registered in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation with a time horizon of March 16th, 2015. The Fund invests in corporate debt securities both investment grade and high yield, and money market instruments. The duration is between 0 and 3.5 years.
住所
Euromobiliare International Fund
10-12, Avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-27-01-18