Fondo Mutuo Euroamerica Proy

EAPROCD:CI
1,766.82
CLP
3.18
0.18%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,641.21 - 1,781.08
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.67%
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前日終値
1,763.64
52週レンジ
1,641.21 - 1,781.08
1年トータルリターン
5.95%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1,766.818
資産総額 (十億 CLP) ( 09/21/2017)
35.265
設定日
05/28/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JOSE LUIS LUARTE / JUAN PABLO GOMEZ
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
98.51 千 1.42 十億 4.03
20.68 千 1.39 十億 3.95
40.00 1.09 十億 3.08
1.00 百万 1.04 十億 2.93
31.50 846.61 百万 2.40
76.66 千 831.21 百万 2.35
23.20 千 798.13 百万 2.26
25.00 785.99 百万 2.23
750.00 千 777.11 百万 2.20
81.44 千 746.38 百万 2.11
企業概要
Fondo Mutuo Euroamerica Proyeccion C is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation in the medium-term. The Fund invests in equity securities and fixed-income instruments. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000