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Fondo Mutuo EuroAmerica Perf

EAPMODA:CI
1,127.76
CLP
0.16
0.01%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
983.27 - 1,189.10
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
1,127.60
52週レンジ
983.27 - 1,189.10
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
1,127.761
資産総額 (十億 CLP) ( 09/24/2020)
19.100
設定日
03/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 1.58 十億 10.60
2.30 百万 1.50 十億 10.07
1.04 百万 1.24 十億 8.33
743.93 千 899.54 百万 6.05
704.79 千 789.42 百万 5.31
765.63 千 719.78 百万 4.84
8.81 千 642.02 百万 4.32
449.77 千 582.35 百万 3.92
702.34 千 558.19 百万 3.75
503.23 千 545.50 百万 3.67