Manulife Global Dividend Fun

EAPGBDT6:CN
14.65
CAD
0.14
0.96%
更新日時 2019/02/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.08 - 15.47
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
7.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.51
52週レンジ
13.08 - 15.47
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
7.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
14.6508
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.068
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.05%
経費率
2.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.82 千 13.62 百万 3.95
990.97 千 12.97 百万 3.76
73.86 千 12.91 百万 3.74
57.94 千 12.67 百万 3.67
177.15 千 11.38 百万 3.30
80.10 千 10.99 百万 3.18
68.07 千 10.55 百万 3.06
71.53 千 10.25 百万 2.97
86.27 千 10.21 百万 2.96
57.34 千 10.02 百万 2.90
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999