Manulife Global Dividend Fun

EAPGBDFT:CN
15.73
CAD
0.02
0.10%
更新日時 20:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.26 - 17.36
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
15.75
52週レンジ
15.26 - 17.36
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
15.7292
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
325.290
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 08/25/2017)
0.078
直近配当利回り(税込)
5.95%
ファンドマネージャ
STEVE ORLICH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.60 千 17.64 百万 4.70
47.66 千 15.20 百万 4.05
929.62 千 14.94 百万 3.98
140.48 千 14.92 百万 3.97
65.78 千 13.52 百万 3.60
277.19 千 13.16 百万 3.50
151.61 千 11.81 百万 3.14
100.98 千 11.68 百万 3.11
180.47 千 11.39 百万 3.03
175.46 千 11.36 百万 3.03
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999