Manulife Global Dividend Fun

EAPGBDFT:CN
16.08
CAD
0.05
0.30%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.87 - 16.87
1年トータルリターン
13.28%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
16.03
52週レンジ
14.87 - 16.87
1年トータルリターン
14.02%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
16.0768
資産総額 (百万 CAD) ( 03/31/2017)
325.290
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.4678157
直近配当利回り(税込)
23.17%
ファンドマネージャ
STEVE ORLICH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
255.17 千 19.40 百万 4.94
54.27 千 17.20 百万 4.38
150.14 千 16.16 百万 4.11
881.79 千 13.31 百万 3.39
79.73 千 12.74 百万 3.24
70.97 千 12.42 百万 3.16
183.97 千 12.20 百万 3.10
247.20 千 11.73 百万 2.98
89.02 千 11.64 百万 2.96
100.98 千 11.63 百万 2.96
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999