Manulife Global Dividend Fun

EAPGBDFT:CN
15.81
CAD
0.05
0.34%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.91 - 16.39
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
4.03%
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前日終値
15.75
52週レンジ
14.91 - 16.39
1年トータルリターン
8.29%
年初来リターン
4.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
15.8058
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.078
直近配当利回り(税込)
5.92%
ファンドマネージャ
STEVE ORLICH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.23 千 14.75 百万 4.14
84.69 千 13.52 百万 3.80
935.65 千 13.12 百万 3.69
99.00 千 12.84 百万 3.61
159.91 千 11.66 百万 3.28
46.83 千 11.40 百万 3.20
171.90 千 11.38 百万 3.20
92.11 千 10.02 百万 2.82
60.39 千 9.93 百万 2.79
74.85 千 9.87 百万 2.77
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999