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Manulife Global Dividend Fun

EAPGBDFT:CN
15.14
CAD
0.05
0.36%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.01 - 16.65
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.20
52週レンジ
12.01 - 16.65
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
-1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
15.1416
資産総額 (百万 CAD) ( 06/29/2018)
355.942
設定日
08/01/2014
直近配当額 ( 09/25/2020)
0.081
直近配当利回り(税込)
6.42%
ファンドマネージャ
Steve Orlich
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.86%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.79 千 19.80 百万 4.64
66.87 千 19.65 百万 4.61
9.16 千 19.45 百万 4.56
387.57 千 15.23 百万 3.57
193.04 千 14.91 百万 3.50
70.83 千 14.16 百万 3.32
181.49 千 13.77 百万 3.23
122.15 千 13.77 百万 3.23
8.16 千 12.73 百万 2.98
169.19 千 12.61 百万 2.96
企業概要
Manulife Global Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks income and long-term capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio of dividend paying global common and preferred shares.
住所
Manulife Investments
200 Bloor Street East
North Tower 3
Toronto, ON M4W 1E5
電話番号
1-888-588-7999