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Fondo Mutuo EuroAmerica Perf

EAPCONA:CI
1,110.64
CLP
0.57
0.05%
更新日時 2020/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,012.76 - 1,138.20
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
1,110.07
52週レンジ
1,012.76 - 1,138.20
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2020)
1,110.639
資産総額 (十億 CLP) ( 09/16/2020)
17.988
設定日
03/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 百万 2.04 十億 13.77
1.66 百万 1.80 十億 12.14
2.24 千 1.76 十億 11.91
854.06 1.02 十億 6.87
796.76 千 963.43 百万 6.51
759.85 千 861.26 百万 5.82
1.19 百万 771.76 百万 5.21
495.55 千 770.50 百万 5.20
496.85 千 593.36 百万 4.01
8.04 千 585.55 百万 3.95