Estate Alliance Patrimony

EAPAWKB:LX
126.36
EUR
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0.02%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.67 - 128.17
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
126.34
52週レンジ
119.67 - 128.17
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
0.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
126.36
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2015)
36.138
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 3.93 百万 13.31
11.00 千 1.37 百万 4.65
2.00 千 1.30 百万 4.39
12.00 千 1.27 百万 4.31
1.00 千 817.64 千 2.77
1.00 千 807.11 千 2.74
900.00 741.01 千 2.51
800.00 663.78 千 2.25
800.00 651.89 千 2.21
600.00 612.13 千 2.07
企業概要
Estate Alliance Patrimony is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation. The Fund invests directly in equities and bonds through UCIs, including UCITS and exchange-traded funds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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