Estate Alliance Patrimony

EAPAWKB:LX
126.17
EUR
0.19
0.15%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.08 - 130.17
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.36
52週レンジ
124.08 - 130.17
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
126.17
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2015)
36.138
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 2.48 百万 7.38
11.00 千 1.35 百万 4.02
2.00 千 1.34 百万 4.00
12.00 千 1.31 百万 3.91
1.00 千 880.97 千 2.62
1.00 千 880.89 千 2.62
1.00 千 862.88 千 2.57
900.00 808.44 千 2.41
50.00 千 737.68 千 2.20
800.00 722.02 千 2.15
企業概要
Estate Alliance Patrimony is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation. The Fund invests directly in equities and bonds through UCIs, including UCITS and exchange-traded funds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
-