Estate Alliance Patrimony

EAPAWKB:LX
125.75
EUR
0.28
0.22%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
124.08 - 130.17
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.06%
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前日終値
126.03
52週レンジ
124.08 - 130.17
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
125.75
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2015)
36.138
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 2.32 百万 6.91
12.00 千 1.36 百万 4.05
11.00 千 1.33 百万 3.97
2.00 千 1.33 百万 3.96
1.00 千 870.75 千 2.59
1.00 千 870.08 千 2.59
1.00 千 869.83 千 2.59
900.00 796.85 千 2.37
50.00 千 762.05 千 2.27
800.00 709.63 千 2.11
企業概要
Estate Alliance Patrimony is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation. The Fund invests directly in equities and bonds through UCIs, including UCITS and exchange-traded funds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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