Estate Alliance Patrimony

EAPAWKA:LX
103.80
EUR
0.52
0.50%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.19 - 110.80
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-2.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.28
52週レンジ
102.19 - 110.80
1年トータルリターン
-2.27%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
103.8
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2015)
36.138
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 06/01/2016)
0.84
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 2.32 百万 6.91
12.00 千 1.36 百万 4.05
11.00 千 1.33 百万 3.97
2.00 千 1.33 百万 3.96
1.00 千 870.75 千 2.59
1.00 千 870.08 千 2.59
1.00 千 869.83 千 2.59
900.00 796.85 千 2.37
50.00 千 762.05 千 2.27
800.00 709.63 千 2.11
企業概要
Estate Alliance Patrimony is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation. The Fund invests directly in equities and bonds through UCIs, including UCITS and exchange-traded funds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
-