Estate Alliance Patrimony

EAPAWKA:LX
103.20
EUR
0.12
0.12%
更新日時 14:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.19 - 110.80
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
103.08
52週レンジ
102.19 - 110.80
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
103.2
資産総額 (百万 EUR) ( 08/12/2015)
36.138
設定日
09/18/2014
直近配当額 ( 06/01/2016)
0.84
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 2.38 百万 7.08
2.00 千 1.37 百万 4.07
11.00 千 1.33 百万 3.96
12.00 千 1.31 百万 3.89
1.00 千 906.55 千 2.69
1.00 千 893.34 千 2.65
1.00 千 886.00 千 2.63
900.00 821.29 千 2.44
800.00 727.06 千 2.16
800.00 722.61 千 2.15
企業概要
Estate Alliance Patrimony is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to generate capital appreciation. The Fund invests directly in equities and bonds through UCIs, including UCITS and exchange-traded funds.
住所
Capital @ Work Umbrella Fund
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-31-41-401
Webサイト
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