Eaton Vance National Municip

EANAX:US
NASDAQ GM
9.89
USD
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 9.99
1年トータルリターン
4.58%
年初来リターン
4.66%
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前日終値
9.89
52週レンジ
9.64 - 9.99
1年トータルリターン
4.50%
年初来リターン
4.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.89
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
2.813
設定日
04/05/1994
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00285644
直近配当利回り(税込)
3.37%
ファンドマネージャ
CRAIG R BRANDON
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.34%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.42 千 61.15 百万 2.15
253.86 千 53.40 百万 1.87
37.07 千 47.00 百万 1.65
32.64 千 38.93 百万 1.37
32.10 千 37.27 百万 1.31
34.25 千 36.29 百万 1.27
29.76 千 33.06 百万 1.16
29.20 千 32.89 百万 1.15
27.06 千 32.37 百万 1.14
28.15 千 30.24 百万 1.06
企業概要
Eaton Vance National Municipal Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide current income exempt from regular federal income tax. It invests in investment grade municipal obligations but may also invest in lower rated obligations. It invests in municipal obligations with maturities of 10+ years. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260