Fondo De Inversion EuroAmeri

EAMINAV:CI
33,704.99
CLP
34.25
0.10%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
31,276.27 - 33,844.16
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
33,739.24
52週レンジ
31,276.27 - 33,844.16
1年トータルリターン
7.74%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
33,704.99
資産総額 (十億 CLP) ( 09/05/2016)
3.037
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO GRANADOS R
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.57 千 1.98 十億 61.39
10.00 269.62 百万 8.37
5.00 135.63 百万 4.21
4.00 114.70 百万 3.56
5.00 112.22 百万 3.48
3.00 82.63 百万 2.56
3.00 66.03 百万 2.05
2.00 53.08 百万 1.65
5.00 37.33 百万 1.16
1.00 27.03 百万 0.84
企業概要
Fondo De Inversion EuroAmerica High Yield UF is closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in fixed-income securities.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000