MFS Ltd Maturity Fund

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NASDAQ GM
5.99
USD
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更新日時 22:29 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.96 - 6.01
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
5.99
52週レンジ
5.96 - 6.01
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
5.99
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
1.438
設定日
07/31/2002
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.00029167
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
PHIL BURGENER / ALEX MACKEY
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.40%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 40.19 百万 2.74
37.50 千 37.93 百万 2.58
15.69 千 16.01 百万 1.09
15.44 千 15.58 百万 1.06
13.40 千 13.65 百万 0.93
10.85 千 10.94 百万 0.75
11.00 千 10.93 百万 0.74
10.74 千 10.73 百万 0.73
10.46 千 10.66 百万 0.73
10.35 千 10.57 百万 0.72
企業概要
MFS Limited Maturity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide as high a level of current income. The Fund invests at least 65% of its net assets in fixed income securities with "limited" maturities (generally securities with remaining maturities of 5 years or less). The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
MFS Funds
500 Boylston Street
Boston, MA 02116
電話番号
1-617-954-5000
Webサイト
www.mfs.com