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ZCH AM SICAV - Latam High Yi

EALHYEA:LX
98.44
USD
0.08
0.08%
更新日時 2019/03/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.46 - 102.38
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
5.77%
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前日終値
98.36
52週レンジ
94.46 - 102.38
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
5.77%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
98.44
資産総額 (百万 USD) ( 03/21/2019)
29.186
設定日
10/23/2017
直近配当額 ( 02/04/2019)
5.85
直近配当利回り(税込)
5.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 千 1.79 百万 5.99
1.00 千 1.08 百万 3.59
900.00 931.47 千 3.11
800.00 867.13 千 2.90
700.00 731.99 千 2.45
700.00 704.31 千 2.35
700.00 698.98 千 2.34
600.00 636.35 千 2.13
600.00 604.23 千 2.02
600.00 603.91 千 2.02
企業概要
ZCH AM SICAV - Latam High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub-investment grade securities of companies which generate a significant part of their income in or from Latin America.
住所
Registerd Office
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-