EuroAmerica AM SICAV - LATAM

EALHYBI:LX
105.47
USD
0.26
0.25%
更新日時 2018/07/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.64 - 109.76
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
105.21
52週レンジ
102.64 - 109.76
1年トータルリターン
0.53%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
105.47
資産総額 (百万 USD) ( 07/12/2018)
30.113
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.05 百万 2.49
1.00 千 947.47 千 2.26
1.00 千 926.39 千 2.21
900.00 892.73 千 2.13
800.00 834.89 千 1.99
800.00 830.34 千 1.98
850.00 804.53 千 1.92
700.00 718.57 千 1.71
700.00 687.72 千 1.64
700.00 674.00 千 1.61
企業概要
EuroAmerica AM SICAV - Latam High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub-investment grade securities of companies which generate a significant part of their income in or from Latin America.
住所
Registerd Office
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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