EuroAmerica AM SICAV - LATAM

EALHYBI:LX
109.50
USD
0.17
0.16%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.38 - 109.76
1年トータルリターン
9.17%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
109.67
52週レンジ
100.38 - 109.76
1年トータルリターン
9.02%
年初来リターン
0.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
109.5
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
51.063
設定日
07/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.47 百万 2.72
1.00 千 1.15 百万 2.14
1.00 千 1.12 百万 2.07
1.00 千 1.12 百万 2.07
1.06 千 1.07 百万 1.99
1.00 千 1.00 百万 1.86
1.00 千 990.78 千 1.84
900.00 929.67 千 1.72
800.00 928.89 千 1.72
800.00 905.80 千 1.68
企業概要
EuroAmerica AM SICAV - Latam High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub-investment grade securities of companies which generate a significant part of their income in or from Latin America.
住所
Registerd Office
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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