EuroAmerica AM SICAV - LATAM

EALHYBB:LX
112.89
USD
0.26
0.23%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.15 - 120.64
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-6.07%
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前日終値
113.15
52週レンジ
113.15 - 120.64
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-6.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
112.89
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
32.942
設定日
01/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 1.10 百万 2.36
1.00 千 1.02 百万 2.19
1.00 千 995.08 千 2.14
1.00 千 961.18 千 2.07
900.00 923.76 千 1.99
800.00 888.27 千 1.91
800.00 875.91 千 1.89
850.00 840.93 千 1.81
700.00 744.70 千 1.60
700.00 700.88 千 1.51
企業概要
EuroAmerica AM SICAV - Latam High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub-investment grade securities of companies which generate a significant part of their income in or from Latin America.
住所
Registerd Office
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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