EuroAmerica AM SICAV - LATAM

EALHYBB:LX
118.85
USD
0.46
0.39%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.34 - 120.64
1年トータルリターン
5.50%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
118.39
52週レンジ
112.34 - 120.64
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
118.85
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
49.786
設定日
01/29/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.40 千 1.46 百万 2.86
1.00 千 1.12 百万 2.21
1.00 千 1.08 百万 2.12
1.06 千 1.08 百万 2.12
1.00 千 1.01 百万 1.99
1.00 千 997.39 千 1.96
800.00 935.53 千 1.84
900.00 930.41 千 1.83
800.00 908.39 千 1.79
850.00 868.42 千 1.71
企業概要
EuroAmerica AM SICAV - Latam High Yield Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek a high level of current income and capital appreciation. The Fund invests in high-yielding, sub-investment grade securities of companies which generate a significant part of their income in or from Latin America.
住所
Registerd Office
33A, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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