Fondo Mutuo EuroAmerica Rent

EAIRCLD:CI
1,261.40
CLP
0.25
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,214.53 - 1,262.24
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
0.26%
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前日終値
1,261.64
52週レンジ
1,214.53 - 1,262.24
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,261.395
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2019)
26.450
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 1.14 十億 4.35
30.00 857.00 百万 3.27
27.00 760.04 百万 2.90
971.00 633.81 百万 2.42
20.00 564.27 百万 2.15
500.00 千 515.68 百万 1.97
18.50 513.92 百万 1.96
25.00 487.09 百万 1.86
企業概要
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 70% of its asse- ts in fixed-income instruments issued domestically.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000