Fondo Mutuo EuroAmerica Inve

EAIRCLD:CI
1,207.87
CLP
0.08
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,159.47 - 1,210.50
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
1,207.95
52週レンジ
1,159.47 - 1,210.50
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1,207.871
資産総額 (十億 CLP) ( 11/23/2017)
26.486
設定日
11/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 1.32 十億 4.62
1.72 千 1.16 十億 4.06
27.00 730.71 百万 2.57
700.00 千 720.27 百万 2.53
25.00 695.46 百万 2.44
670.00 千 690.14 百万 2.42
670.00 千 686.19 百万 2.41
20.00 548.34 百万 1.93
20.00 545.16 百万 1.91
520.00 千 542.59 百万 1.91
企業概要
EuroAmerica Investments Renta Chilena is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 70% of its asse- ts in fixed-income instruments issued domestically.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000