Fondo Mutuo EuroAmerica Rent

EAIRCLA:CI
1,198.07
CLP
0.76
0.06%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,163.91 - 1,197.31
1年トータルリターン
2.92%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
1,197.31
52週レンジ
1,163.91 - 1,197.31
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,198.065
資産総額 (十億 CLP) ( 01/17/2018)
26.983
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 千 1.09 十億 4.00
34.00 957.53 百万 3.50
740.00 千 788.04 百万 2.88
700.00 千 724.59 百万 2.65
25.00 705.69 百万 2.58
670.00 千 673.83 百万 2.46
500.00 千 521.84 百万 1.91
18.50 509.31 百万 1.86
440.00 千 462.86 百万 1.69
15.67 436.66 百万 1.60
企業概要
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 70% of its asse- ts in fixed-income instruments issued domestically.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000