Fondo Mutuo EuroAmerica Rent

EAIRCLA:CI
1,221.91
CLP
1.09
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,187.25 - 1,221.91
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
1,220.82
52週レンジ
1,187.25 - 1,221.91
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1,221.905
資産総額 (十億 CLP) ( 07/19/2018)
26.270
設定日
11/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 1.49 十億 6.23
31.00 868.82 百万 3.63
710.00 千 752.81 百万 3.15
26.50 738.11 百万 3.09
26.00 735.09 百万 3.07
21.00 599.06 百万 2.50
20.00 546.45 百万 2.28
18.50 530.69 百万 2.22
500.00 千 524.42 百万 2.19
500.00 千 523.90 百万 2.19
企業概要
Fondo Mutuo EuroAmerica Renta Chilena is an open-end fund registered in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 70% of its asse- ts in fixed-income instruments issued domestically.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000