Fondo de Inversion EuroAmeri

EAIGLBA:CI
963.64
USD
0.68
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
940.81 - 1,010.86
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-2.66%
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前日終値
964.31
52週レンジ
940.81 - 1,010.86
年初来リターン
-2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
963.6356
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
8.578
設定日
10/21/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
18.48
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
DIEGO GRANADOS R
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 566.00 千 4.39
500.00 516.00 千 4.00
500.00 514.00 千 3.98
500.00 512.00 千 3.97
500.00 495.00 千 3.84
500.00 495.00 千 3.84
500.00 494.00 千 3.83
500.00 456.00 千 3.53
400.00 435.00 千 3.37
400.00 431.00 千 3.34
企業概要
Fondo de Inversion EuroAmerica Investment Grade Latam is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The investment objective is to give exposure to investors interested in medium- and long-term financial operations. The Fund directly invests a minimum of 90% of its assets in investment-grade debt instru- ments issued by foreign Latin American companies.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000