Fondo de Inversion EuroAmeri

EAIGLAD:CI
1,042.7010
USD
0.2850
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
971.0595 - 1,043.9370
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
1,042.4160
52週レンジ
971.0595 - 1,043.9370
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
1,042.701
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2018)
27.551
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO GRANADOS R
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 648.00 千 3.44
500.00 567.00 千 3.01
500.00 563.00 千 2.99
500.00 547.00 千 2.90
500.00 545.00 千 2.89
500.00 544.00 千 2.88
500.00 541.00 千 2.87
500.00 540.00 千 2.86
500.00 540.00 千 2.86
500.00 538.00 千 2.85
企業概要
Fondo de Inversion EuroAmerica Investment Grade Latam is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The investment objective is to give exposure to investors interested in medium- and long-term financial operations. The Fund directly invests a minimum of 90% of its assets in investment-grade debt instru- ments issued by foreign Latin American companies.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000