Fondo de Inversion EuroAmeri

EAIGLAD:CI
1,037.6850
USD
0.6450
0.06%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
957.2650 - 1,038.4380
1年トータルリターン
8.22%
年初来リターン
7.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,038.3300
52週レンジ
957.2650 - 1,038.4380
1年トータルリターン
8.25%
年初来リターン
7.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,037.685
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2017)
33.053
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DIEGO GRANADOS R
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 648.00 千 3.44
500.00 567.00 千 3.01
500.00 563.00 千 2.99
500.00 547.00 千 2.90
500.00 545.00 千 2.89
500.00 544.00 千 2.88
500.00 541.00 千 2.87
500.00 540.00 千 2.86
500.00 540.00 千 2.86
500.00 538.00 千 2.85
企業概要
Fondo de Inversion EuroAmerica Investment Grade Latam is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The investment objective is to give exposure to investors interested in medium- and long-term financial operations. The Fund directly invests a minimum of 90% of its assets in investment-grade debt instru- ments issued by foreign Latin American companies.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000