Fondo de Inversion EuroAmeri

EAIGLAD:CI
997.7648
USD
1.7802
0.18%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
972.0630 - 1,044.4400
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
995.9846
52週レンジ
972.0630 - 1,044.4400
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
997.7648
資産総額 (百万 USD) ( 07/13/2018)
11.243
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( 05/09/2018)
18.48
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
DIEGO GRANADOS R
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 599.00 千 3.15
550.00 569.00 千 2.99
500.00 537.00 千 2.82
500.00 528.00 千 2.77
500.00 524.00 千 2.75
500.00 520.00 千 2.73
500.00 518.00 千 2.72
500.00 512.00 千 2.69
500.00 511.00 千 2.68
500.00 510.00 千 2.68
企業概要
Fondo de Inversion EuroAmerica Investment Grade Latam is a non-redeemable fund incorporated in Chile. The investment objective is to give exposure to investors interested in medium- and long-term financial operations. The Fund directly invests a minimum of 90% of its assets in investment-grade debt instru- ments issued by foreign Latin American companies.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000