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Fondo De Inversion EuroAmeri

EAIDGBA:CI
944.37
USD
70.56
6.95%
更新日時 2020/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
835.28 - 1,042.44
1年トータルリターン
-5.04%
年初来リターン
-7.76%
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前日終値
1,014.93
52週レンジ
835.28 - 1,042.44
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2020)
944.3668
資産総額 (百万 USD) ( 08/13/2020)
1.306
設定日
10/21/2017
直近配当額 ( 05/09/2018)
10.22
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Luis Luarte / Juan Pablo Gomez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.87 千 780.00 千 9.24
63.77 千 740.00 千 8.77
87.21 665.00 千 7.88
14.58 千 664.00 千 7.87
5.23 千 662.00 千 7.85
5.52 千 656.00 千 7.78
24.32 千 536.00 千 6.35
15.46 千 434.00 千 5.14
3.18 千 403.00 千 4.78
1.17 千 368.00 千 4.36
企業概要
Fondo De Inversion EuroAmerica Deuda Global is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is to provide investors with exposure to multiple asset classes. The Fund invests primarily in a diversified portfolio consisting of multiple asset classes internationally with a medium to long-term investment horizon.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000