Eastspring Investments Asian

EAIAHUB:TT
9.8328
USD
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.9648 - 9.8368
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
12.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
8.9648 - 9.8368
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
12.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.8328
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2017)
1.404
設定日
11/17/2014
直近配当額 ( 11/07/2017)
0.040912
直近配当利回り(税込)
4.99%
ファンドマネージャ
WANG HUA-CHIEN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.53 千 84.26 百万 9.37
1.00 千 35.60 百万 3.96
14.99 千 32.86 百万 3.66
1.00 千 32.63 百万 3.63
1.00 千 32.56 百万 3.62
1.00 千 32.38 百万 3.60
1.00 千 31.59 百万 3.51
1.00 千 31.56 百万 3.51
999.71 31.42 百万 3.49
1.00 千 31.01 百万 3.45
企業概要
Eastspring Investments Asian Income Balance Fund is an open-end fund registered in Taiwan. The fund seeks to achieve long term stable income. It will invest in Fixed Income, stocks and other derivatives in Asia Pacific and other regions issued by government or corporations.
住所
Eastspring Investments Trust Co Ltd
12/F 67 Tun Hwa South Road
Sec 2, 106 Taipei,
Taiwan
電話番号
Tel: 886-2-2709-6226