Fondo De Inversion EuroAmeri

EAIAHDI:CI
1,088.4970
CLP
0.1330
0.01%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,000.0000 - 1,090.1210
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,088.3640
52週レンジ
1,000.0000 - 1,090.1210
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
2.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1,088.497
資産総額 (十億 CLP) ( 07/20/2018)
26.494
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( 05/09/2018)
10.99
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 千 819.09 百万 3.16
25.00 696.61 百万 2.68
24.00 656.62 百万 2.53
590.00 千 619.74 百万 2.39
540.00 千 601.69 百万 2.32
20.00 559.68 百万 2.16
20.00 557.09 百万 2.15
20.00 553.18 百万 2.13
20.00 529.52 百万 2.04
企業概要
Fondo De Inversion EuroAmerica Ahorro Dinamico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in medium to long-term national debt.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000