Fondo De Inversion Euroameri

EAIAHDI:CI
1,069.5220
CLP
0.6960
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,000.0000 - 1,072.8070
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
1,070.2180
52週レンジ
1,000.0000 - 1,072.8070
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/15/2017)
1,069.522
資産総額 (十億 CLP) ( 09/15/2017)
36.486
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 1.18 十億 4.21
35.00 944.49 百万 3.35
24.50 842.89 百万 2.99
20.00 586.82 百万 2.08
18.50 526.05 百万 1.87
16.00 423.52 百万 1.50
15.00 409.93 百万 1.46
13.00 357.32 百万 1.27
11.00 349.07 百万 1.24
310.00 千 323.45 百万 1.15
企業概要
Fondo de Inversion Euroamerica Investments Ahorro Dinamico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in medium to long-term national debt.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000