Fondo De Inversion Euroameri

EAIAHDI:CI
1,064.5600
CLP
0.3590
0.03%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,000.0000 - 1,072.8070
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.68%
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前日終値
1,064.9190
52週レンジ
1,000.0000 - 1,072.8070
1年トータルリターン
2.67%
年初来リターン
1.68%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
1,064.56
資産総額 (十億 CLP) ( 11/24/2017)
28.660
設定日
02/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICARDO ABARCA C
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 1.18 十億 4.21
35.00 944.49 百万 3.35
24.50 842.89 百万 2.99
20.00 586.82 百万 2.08
18.50 526.05 百万 1.87
16.00 423.52 百万 1.50
15.00 409.93 百万 1.46
13.00 357.32 百万 1.27
11.00 349.07 百万 1.24
310.00 千 323.45 百万 1.15
企業概要
Fondo de Inversion Euroamerica Investments Ahorro Dinamico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is total return. The Fund invests in medium to long-term national debt.
住所
Euroamerica AGF SA
Av. Apoquindo 3885, Piso 20
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
562-2581-7000