イートン・バンス・グローバル・マクロ・アブソルー

EAGMX:US
NASDAQ GM
9.16
USD
0.01
0.11%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.98 - 9.18
1年トータルリターン
4.32%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
9.17
52週レンジ
8.98 - 9.18
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Macro Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.16
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2017)
5.482
設定日
06/27/2007
直近配当額 ( 10/30/2017)
0.0237
直近配当利回り(税込)
3.10%
ファンドマネージャ
JOHN R BAUR / MICHAEL A CIRAMI
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.30%
信託報酬額
0.54%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.48 百万 176.15 百万 2.83
149.98 千 151.58 百万 2.43
248.41 千 144.54 百万 2.32
3.08 百万 139.66 百万 2.24
94.92 千 117.43 百万 1.88
2.29 百万 104.10 百万 1.67
103.13 千 103.60 百万 1.66
97.09 千 101.72 百万 1.63
5.19 百万 86.87 百万 1.39
227.65 千 84.42 百万 1.35
企業概要
イートン・バンス・グローバル・マクロ・アブソルート・リターン・ファンド(Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。各国の通 貨建て債券およびデリバティブ商品への投資でトータルリターンを目指す。信用格付けが投資適格以下の債券に投資する場合もある。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260