NDB Wealth Gilt Edged Fund

EAGLTED:SL
13.64
LKR
更新日時 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.70 - 13.64
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52週レンジ
12.70 - 13.64
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
13.6427
資産総額 (百万 LKR) ( 11/11/2018)
54.721
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 08/13/2015)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
NDB Wealth Gilt Edged Fund is an open-end fund incorporated in Sri Lanka. The Fu nd will be invested exclusively in government securities of Sri Lanka. The Fun d aims to maximise the returns from investments by investing the fund exclusi vely in government securities and government guaranteed securities.
住所
NDB Aviva Wealth Management Co Ltd
DHPL Building (Ground Floor)
42 Nawam Mawatha
Colombo 02
Sri Lanka
電話番号
+94-11-2323032