NDB Wealth Gilt Edged Fund

EAGLTED:SL
12.32
LKR
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更新日時 20:08 JST 2017/09/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 12.33
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前日終値
12.33
52週レンジ
10.59 - 12.33
1年トータルリターン
16.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 09/08/2017)
12.3227
資産総額 (百万 LKR) ( 09/08/2017)
103.562
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 08/13/2015)
0.25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PRABODHA SAMARASEKERA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
NDB Wealth Gilt Edged Fund is an open-end fund incorporated in Sri Lanka. The Fu nd will be invested exclusively in government securities of Sri Lanka. The Fun d aims to maximise the returns from investments by investing the fund exclusi vely in government securities and government guaranteed securities.
住所
NDB Aviva Wealth Management Co Ltd
DHPL Building (Ground Floor)
42 Nawam Mawatha
Colombo 02
Sri Lanka
電話番号
+94-11-2323032