Generali Actions Diversifiee

EAGLINV:FP
59.16
EUR
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更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.08 - 59.48
1年トータルリターン
11.71%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
59.16
52週レンジ
52.08 - 59.48
1年トータルリターン
11.75%
年初来リターン
2.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
59.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
5.937
設定日
02/19/1985
直近配当額 ( 04/28/2016)
0.29
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAMPION
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Generali Actions Diversifiees is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income and medium to long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in securities in accordance with the Code des Assurances Art.R 332-2 and Art. R332-14. The Fund also invests between 5 and 50 percent ofits assets in French and European OPCVMs.
住所
Generali Investment France
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00