Generali Actions Diversifiee

EAGLINV:FP
EN Paris
56.64
EUR
0.23
0.41%
更新日時 23:38 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
48.76 - 57.38
1年トータルリターン
12.78%
年初来リターン
6.83%
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前日終値
56.41
52週レンジ
48.76 - 57.38
1年トータルリターン
14.15%
年初来リターン
6.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
56.64
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
5.715
設定日
02/19/1985
直近配当額 ( 04/28/2016)
0.29
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VINCENT CHAMPION
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Generali Actions Diversifiees is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to provide income and medium to long-term capital appreciation. The Fund invests its assets in securities in accordance with the Code des Assurances Art.R 332-2 and Art. R332-14. The Fund also invests between 5 and 50 percent ofits assets in French and European OPCVMs.
住所
Generali Investment France
2 rue Pillet-Will
75009 Paris
France
電話番号
33-1-58-38-18-00