BBVA Bonos Corto Plazo Plus

EAGLFUN:SM
15.66
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.49 - 15.99
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.26%
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前日終値
15.67
52週レンジ
15.49 - 15.99
1年トータルリターン
-2.02%
年初来リターン
-1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
15.65511
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
20.110
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 3.07 百万 13.63
2.20 千 2.40 百万 10.65
1.70 千 1.86 百万 8.26
1.86 千 1.84 百万 8.19
1.20 千 1.36 百万 6.03
1.00 千 995.90 千 4.42
840.00 844.13 千 3.75
664.00 664.34 千 2.95
650.00 642.39 千 2.85
600.00 601.45 千 2.67
企業概要
BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009