BBVA Bonos Corto Plazo Plus

EAGLFUN:SM
15.92
EUR
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.91 - 16.05
1年トータルリターン
-0.60%
年初来リターン
-0.69%
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前日終値
15.92
52週レンジ
15.91 - 16.05
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
15.92306
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
35.606
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.48 百万 9.25
3.30 千 3.37 百万 8.97
2.91 千 2.95 百万 7.86
2.20 千 2.40 百万 6.38
1.67 千 2.07 百万 5.52
1.70 千 1.86 百万 4.96
1.50 千 1.59 百万 4.24
1.29 千 1.52 百万 4.03
1.30 千 1.30 百万 3.46
1.00 千 1.06 百万 2.83
企業概要
BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009