BBVA Bonos Corto Plazo Plus

EAGLFUN:SM
15.86
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.85 - 16.04
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
15.86
52週レンジ
15.85 - 16.04
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
15.85887
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
29.606
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 3.48 百万 10.19
2.90 千 3.29 百万 9.66
2.45 千 2.98 百万 8.73
2.91 千 2.97 百万 8.72
2.20 千 2.40 百万 7.04
1.70 千 1.86 百万 5.46
1.86 千 1.84 百万 5.39
1.70 千 1.70 百万 4.99
1.40 千 1.40 百万 4.12
900.00 922.28 千 2.71
企業概要
BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009