BBVA Bonos Corto Plazo Plus

EAGLFUN:SM
15.48
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.46 - 15.88
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
15.49
52週レンジ
15.46 - 15.88
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
15.47797
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
19.147
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 千 2.38 百万 11.89
1.70 千 1.86 百万 9.29
1.20 千 1.36 百万 6.79
1.12 千 1.25 百万 6.23
850.00 1.02 百万 5.08
1.00 千 996.63 千 4.97
1.00 千 986.10 千 4.92
868.00 865.30 千 4.32
830.00 826.71 千 4.13
700.00 763.44 千 3.81
企業概要
BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Asset Management
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009