BBVA Bonos Corto Plazo Plus

EAGLFUN:SM
15.51
EUR
0.03
0.16%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.49 - 15.94
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
-2.20%
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前日終値
15.53
52週レンジ
15.49 - 15.94
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
15.50684
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
20.360
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 2.91 百万 14.71
1.73 千 1.97 百万 9.98
1.70 千 1.86 百万 9.41
1.20 千 1.36 百万 6.90
1.00 千 1.00 百万 5.07
1.00 千 992.14 千 5.02
868.00 876.61 千 4.43
700.00 763.28 千 3.86
664.00 669.24 千 3.38
650.00 648.88 千 3.28
企業概要
BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009