BBVA Bonos Corto Plazo Plus

EAGLFUN:SM
15.52
EUR
0.01
0.09%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.49 - 15.92
1年トータルリターン
-2.45%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
15.51
52週レンジ
15.49 - 15.92
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
15.52117
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
19.918
設定日
03/01/1994
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANTONIO ALHAMAR FERNANDEZ GION / VERONICA SERRANO AGUSTIN
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.45 千 2.91 百万 14.44
1.73 千 1.90 百万 9.44
1.70 千 1.86 百万 9.23
1.20 千 1.36 百万 6.76
1.00 千 1.01 百万 4.99
1.00 千 978.59 千 4.85
868.00 875.88 千 4.34
830.00 825.24 千 4.09
700.00 763.22 千 3.79
650.00 648.92 千 3.22
企業概要
BBVA Bonos Corto Plazo Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in Euro Zone short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
BBVA Gestion SA SGIIC
Calle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009