FI Multimercado Credito Priv

EAGLERO:BZ
3.4274
BRL
0.0017
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.8575 - 3.4274
1年トータルリターン
19.90%
年初来リターン
14.07%
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前日終値
3.4256
52週レンジ
2.8575 - 3.4274
1年トータルリターン
20.16%
年初来リターン
14.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
3.427361
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2017)
10.595
設定日
11/16/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
892.10 千 3.27 百万 30.69
1.08 百万 1.38 百万 12.97
832.88 千 1.06 百万 9.92
242.15 千 985.73 千 9.25
94.88 千 978.83 千 9.18
355.32 千 557.93 千 5.23
232.62 千 543.82 千 5.10
136.82 千 527.88 千 4.95
280.47 千 513.23 千 4.82
207.73 千 439.56 千 4.12
企業概要
FI Multimercado Credito Privado Eagle Rock Investimento no Exterior is an open-end fund incorporated in Brazil. The objective of the Fund is to have capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
BTG Pactual Asset Management SA DTVM
Praia de Botafogo 501,- 5 Andar
Rio de Janeiro-RJ
Brazil
電話番号
55-21-3262-9600