Eaton Vance Core Bond Fund

EAGIX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 9.94
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
9.82
52週レンジ
9.60 - 9.94
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
9.83
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
146.639
設定日
01/05/2009
直近配当額 ( 11/17/2017)
0.00223296
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
THOMAS H LUSTER "TOM" / BERNARD SCOZZAFAVA
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.43 千 15.61 百万 3.29
12.00 千 12.03 百万 2.53
10.65 千 10.63 百万 2.24
7.18 千 7.25 百万 1.53
7.10 千 7.12 百万 1.50
8.55 千 6.35 百万 1.34
4.80 千 4.84 百万 1.02
4.70 千 4.75 百万 1.00
4.60 千 4.69 百万 0.99
4.51 千 4.64 百万 0.98
企業概要
Eaton Vance Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income and total return. The Fund invests atleast 80% of its net assets in investment grade securities which are rated at least BBB by Standard & Poor's Ratings Group or Baa by Moody's Investors Service, Inc. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260