Eaton Vance Core Bond Fund

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NASDAQ GM
9.87
USD
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0.10%
更新日時 22:29 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 10.08
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
3.73%
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前日終値
9.88
52週レンジ
9.60 - 10.08
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
9.87
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
146.436
設定日
01/05/2009
直近配当額 ( 09/18/2017)
0.0007211
直近配当利回り(税込)
2.58%
ファンドマネージャ
THOMAS H LUSTER "TOM" / BERNARD SCOZZAFAVA
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 30.92 百万 6.41
12.00 千 16.38 百万 3.40
13.00 千 12.95 百万 2.68
12.97 千 12.93 百万 2.68
7.18 千 7.22 百万 1.50
7.10 千 7.13 百万 1.48
4.80 千 4.83 百万 1.00
8.01 千 4.35 百万 0.90
4.27 千 4.34 百万 0.90
4.03 千 4.21 百万 0.87
企業概要
Eaton Vance Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income and total return. The Fund invests atleast 80% of its net assets in investment grade securities which are rated at least BBB by Standard & Poor's Ratings Group or Baa by Moody's Investors Service, Inc. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260