Eaton Vance Core Bond Fund

EAGIX:US
NASDAQ GM
9.75
USD
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更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.60 - 9.94
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
9.75
52週レンジ
9.60 - 9.94
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
9.75
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
164.299
設定日
01/05/2009
直近配当額 ( 01/22/2018)
0.00071703
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
THOMAS H LUSTER "TOM" / BERNARD SCOZZAFAVA
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.60 千 16.30 百万 3.50
7.43 千 10.11 百万 2.17
4.65 千 6.09 百万 1.31
5.59 千 5.60 百万 1.20
8.55 千 5.23 百万 1.12
4.88 千 4.96 百万 1.07
4.97 千 4.96 百万 1.06
4.75 千 4.78 百万 1.03
4.70 千 4.73 百万 1.02
4.60 千 4.66 百万 1.00
企業概要
Eaton Vance Core Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to seek current income and total return. The Fund invests atleast 80% of its net assets in investment grade securities which are rated at least BBB by Standard & Poor's Ratings Group or Baa by Moody's Investors Service, Inc. It has a Bloomberg Barclays Benchmark.
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
電話番号
1-617-482-8260