NDB Wealth Income Fund

EAGINCM:SL
10.90
LKR
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0.03%
更新日時 20:08 JST 2017/09/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.02 - 10.90
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前日終値
10.89
52週レンジ
10.02 - 10.90
1年トータルリターン
7.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Sri Lanka
基準価額 (NAV) ( 09/08/2017)
10.8977
資産総額 (百万 LKR) ( 09/08/2017)
301.596
設定日
12/01/1997
直近配当額 ( 08/13/2015)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PRABODHA SAMARASEKERA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
NDB Wealth Income Fund is an open-end fund incorporated in Sri Lanka. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund invests exclusively in government securities and government guaranteed securities.
住所
NDB Aviva Wealth Management Co Ltd
DHPL Building (Ground Floor)
42 Nawam Mawatha
Colombo 02
Sri Lanka
電話番号
+94-11-2323032